I'm available for business trips to other cities for projects lasting a month or longer.
Бюджетирование в 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP Управление предприятием: с чего начать и чего ждать
В этой статье разбираем: когда без бюджетирования в 1С уже не обойтись, как подсистема устроена и почему типовой функционал часто не закрывает реальные задачи.
Есть несколько признаков того, что управление финансами переросло Excel и мессенджеры:
Как понять, что вашей компании нужно бюджетирование в 1С
Компания работает в нескольких направлениях, но единой картины по каждому нет. Финансовый директор не может быстро ответить, какое из направлений в плюсе, а какое тянет результат вниз.
Руководители подразделений не видят, сколько денег у них ещё есть. Создают заявки на оплату «на глаз» и удивляются, когда на что-то не хватает.
Перерасход по статьям выясняется по итогам периода, когда деньги уже ушли. Понять, кто и почему одобрил конкретный платёж, можно только покопавшись в переписке.
Финансовый директор или главный бухгалтер тратит несколько дней в конце месяца только на то, чтобы свести данные: выгружает цифры из 1С, переносит их в таблицы, сводит вручную. К моменту, когда отчёт готов, он уже отражает прошлое.
Подсистема поддерживает несколько базовых сценариев работы: ввод плановых показателей по подразделениям (центрам финансовой ответственности), сравнение факта с планом в разрезе статей, контроль лимитов при создании расходных документов, маршруты согласования заявок на оплату.
Подсистема входит в 1С: Комплексную автоматизацию и 1С: ERP Управление предприятием по умолчанию — не нужно ничего докупать или устанавливать отдельно.
Что умеет встроенная подсистема бюджетирования
Её ключевое отличие от Excel в том, что план и факт живут в одной системе. Как только операция проведена в 1С, она сразу отражается в отчёте — без ручного переноса и риска ошибиться при копировании. Бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет доходов и расходов (БДР) и план-факт строятся по данным оперативного учёта в любой момент, а не по итогам закрытия периода.
Подробно о том, как устроены БДДС, БДР, ЦФО и план-факт
и кто в компании работает с каждым из этих инструментов, рассказали в статье
Однако не всегда типовой функционал отвечает всем требованиям бизнеса. В нём есть несколько ограничений, которые могут стать критичными для компании:
Полный разбор всех пяти ограничений типового бюджетирования в 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP Управлении предприятием с описанием того, как каждое из них решается, описали в статье «Доработка бюджетирования в 1С: почему типового функционала недостаточно»
Отчёт формируется на всю базу сразу
Типовой план-факт обрабатывает данные по всем подразделениям и статьям без учёта того, кто его открывает. Руководителю отдела нужны данные только по своему направлению, но ждать приходится столько же, сколько финансовому директору при открытии полного отчёта. На больших базах это ощутимо — и люди просто перестают пользоваться отчётом.
Контроль лимитов не включён по умолчанию
Механизм есть, но для его работы нужно отдельно настроить правила лимитирования, связать их со статьями бюджета и подключить к документам расхода. Это не сложная задача, но её почти всегда откладывают при первом внедрении. В результате заявки проходят без ограничений, а превышения обнаруживаются при ручной сверке
Типовая подсистема разрешает настраивать доступ к данным бюджета через группы доступа. Но сам отчёт план-факт при этом не фильтруется автоматически по правам пользователя. Например, маркетолог, открыв отчёт, видит данные по всем подразделениям — включая то, что видеть не должен.
Разграничение доступа трудоёмко в настройке
Если типовой функционал не закрывает задачи, есть два пути
Настройка
под процессы компании
под процессы компании
Мы разбираемся, как в вашей компании принимаются финансовые решения, проектируем структуру бюджетов и настраиваем систему так, чтобы она отражала реальный порядок работы, а не теоретический. Этот путь подходит компаниям с нестандартной структурой ЦФО, особыми требованиями к аналитике или несколькими юридическими лицами.
Готовое расширение для 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP Управления предприятием
Мы разработали расширение «Бюджетирование КА», которое закрывает типовые ограничения без изменения конфигурации. О том, как оно устроено и что именно меняет в работе с заявками и отчётами, смотрите в презентации.
Заполните форму, чтобы получить файл
Прежде чем запускать бюджетирование в 1С, стоит ответить на несколько вопросов
03
Каков реальный процесс согласования платежей?
02
Кто в компании будет работать с бюджетом?
01
Какие именно проблемы нужно решить?
Обсудим, как перевести ваш бюджет из Excel в 1С
Оставьте заявку — расскажем, с чего начать, и оценим объём работ для вашей компании.